ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

ГККП «Ясли-сад №95 »

Управления образования г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование	План 2015год
ДОХОДЫ
Бюджет по смете утвержденной	21 608
Хозрасчет плану развития	18 000
Итого доходов	39 608
Всего затрат по бюджету:
Фонд оплаты труда	4 497
Коммунальные услуги	581
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	388
Приобретение мягкого инвентаря; спецодежда для поваров и технического персонала; ковры, шторы, костюмы для утренников детские разные	2 684
Приобретение моющих средств: туалетная бумага, салфетки бумажные	215
Приобретение медикаментов, спирт, йод, р-р бриллиантовой зелени, вата, бинты, перчатки латексные, маска медицинская детская, взрослая, пластыри, ватные палочки, мази, спреийи, крема, витамины, таблетки, сироп, масла разные, обезбаливающие, антибиотики, антисептики, дезсредства	47
Приобретение игрушек- 647 000; приобретение посуды -300 000 ; приобретение музыкальных инструментов – 307 000; приобретение МАФ ов – 450 000; приобретение спортинвентаря – 670 000;	2 374
Приобретение основных средств: принтер, мультимедийный пректор, экран для проектора, принтер цветной, пылесос, машина швейная, фотоаппарат, мясорубка, переплетная машина, машина для ламинирования, музыкальная аппаратура.	1 168
Прочие услуги и работы; установка видеонаблюдения – 800 000; установка домофона -250 000; установка фильтра – 220 000; Заправка картриджей-53 000 тенге; ремонт компьютеров-58 000 тенге; Финансовые услуги- 49 000 тенге; услуга 1С-207 000 тенге; вывоз мусора-8 000 тенге; обслуживание пожарной сигнализации-36 000 тенге; дезобработка-15 000 тенге; лабараторные исследования – 35 000; медосмотр сотрудников – 30 000;	1 749
Прочие текущие затраты; налог на имущество -317 000 тенге; налог на землю -13 000 тенге;	330

Итого затрат по бюджету	14 033
Всего затрат по хозрасчету:	6 970
Фонд оплаты труда	556
Приобретение канцелярских товаров: папки регистровые, папка-скоросшиватель, файлы, папки файловые, флешки, линейки, ручки, карандаши, клей, ножницы, степлер, скобы, журналы для медицинского кабинета, журналы посещаемости, движенгия, здоровья, грамоты, личные листы	286
Приобретение продуктов питания	6 128
Итого затрат по хозрасчету	6970

Заведующая ГККП «Ясли-сад №95»: Дуйсенбаева З.Ж.

Бухгалтер: Карл Н.А.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах с 01.10.2015 по 31.12.2015г.

город Алматы

количество групп - 6

республиканскийбюджет - 5

хозрасчет - 1

по ГККП «Ясли – сада № 95» штатная численность 41,25 штатных единиц, в том числе педагогический персонал 20,75 единиц. Обслуживающий персонал -20,5 единиц;

расходы по бюджету отдельно от хозрасчета.

1. Доходы за 3 месяца 2015г. Составили 20 717 тыс.тенге, из них:

- из республиканского бюджета – 14 033 тыс.тенге

- из хозрасчета 6 684 тыс.тенге.

2. Расходы за 3 месяца 2015г. составила на общую сумму 20 717 тыс.тенге

- на выплату заработной платы 5 053 тыс.тенге

из бюджета 4 497тыс.тенге,

- коммунальные услуги всего затрат на сумму 581 тыс. тенге;

топление- 200, электроэнергия-212, холодная вода- 82 канализация-49, услуги связи и интернет-38,.

приобретение медикаментов всего затрат на сумму 47 тыс. тенге

:медикаменты для скорой мед. помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства.

- приобретены моющие, Всего затрат

215 тыс. тенге туалетная бумага, салфетки бумажные.

-приобретение хоз.товаров всего затрат 388 тыс.тенге

метлы, веники, ведра пластмассовые с крышкой, швабра, кусторез, шланг поливочный с катушкой, ведра железные, урны мусорные, тазы для мытья игрушек, валик, краска, щетки для краски, совок,

Приобретение канцелярских товаров Всего затрат на сумму 286 тыс тенге.; Папки регистровые, баумага А4, бумага А4 цветная, файлы, паки файловые 10-30 листов, папки-скоросшиватели, ручки, карандаши, замазки, клей, флешки, журналы для медицинского кабинета, журналы; посещаемости, здоровья, для записей, скобы, степлеры, ножницы линейки.

Приобретение мягкого инвентаря Всего затрат на сумму 2 684 тыс. тенге. фартуки с нагрудником, косынки, халаты рабочие для тех. персонала, костюмы для поваров, шторы, ковры, костюмы разные для утренников, постельные принадлежности, подушки, одеяла, матрацы

Приобретениеосновных средств Всего затрат на сумму 1 168 тыс. тенге. Принтеры, сканеры, ламинат, музыкальная аппаратура, мультимедийный пректор, переплет, фотоаппарат, машина швейная, пылесос.

Оплата прочих работ и услуг Всего затрат на сумму 1 749 тыс.тенге. услуги банка – 49 тыс.тенге, тех.обслуживание системы пожарной сигнализации – 24 тыс.тенге, вывоз ТБО – 8 тыс,тенге

сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей – 111 тыс.тенге, дератизация помещений – 15 тыс.тенге, обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы – 207 тыс.тенге, установка видеонаблюдения- 800 тыс.тенге, установка фильтра для воды- 220 тыс.тенге, установка домофона – 250 тыс.тенге, бак исследования-35 тыс.тенге, медосмотр сотрудников – 30 тыс.тенге.

Прочие текущие затраты Всего затрат на сумму 330 000 тенге.:

Налог на имущество- 317 000 тенге; налог на землю -13 000 тенге;

Приобретение продуктов питания - 6128 тыс.тенге